نحو کار و سیگنال‌گیری با اندیکاتور Supertrend Fakeout در متاتریدر 4 و 5

فهرست مطالب نمایش

سیگنالگیری با اندیکاتور Supertrend Fakeout

نحو کار و سیگنال‌گیری با اندیکاتور Supertrend Fakeout در متاتریدر 4 و 5

اندیکاتور Supertrend Fakeout یکی از ابزارهای پیشرفته تحلیل تکنیکال است که برای شناسایی روندهای معتبر و فیلتر کردن شکست‌های کاذب طراحی شده است. این اندیکاتور به معامله‌گران کمک می‌کند تا از سیگنال‌های نادرست و دروغین جلوگیری کرده و تنها بر روی تغییرات واقعی روند تمرکز کنند. در این مقاله، به نحوه کار و سیگنال‌گیری با این اندیکاتور در پلتفرم‌های متاتریدر 4 و 5 می‌پردازیم.

نحو کار اندیکاتور Supertrend Fakeout

اندیکاتور Supertrend Fakeout بر اساس مفهوم میانگین دامنه واقعی (ATR) عمل می‌کند. این اندیکاتور از ترکیب ATR و چندین فیلتر دیگر برای شناسایی نقاط ورود و خروج دقیق استفاده می‌کند. به طور کلی، اندیکاتور Supertrend Fakeout سیگنال‌هایی را صادر می‌کند که بر اساس تحلیل دقیق‌تر و کاهش سیگنال‌های اشتباه به معامله‌گران کمک می‌کند.

1. بنیان‌گذاری بر ATR: میانگین دامنه واقعی (ATR) برای اندازه‌گیری نوسانات بازار استفاده می‌شود. ATR با استفاده از نوسانات قیمت در بازه‌های زمانی مختلف محاسبه می‌شود و نشان‌دهنده شدت تغییرات بازار است. اندیکاتور Supertrend Fakeout از ATR برای شناسایی تغییرات روند استفاده کرده و میزان انحرافات قیمت را تعیین می‌کند.

2. فیلتر Fakeout: اندیکاتور Supertrend Fakeout برای جلوگیری از سیگنال‌های نادرست و کاهش شکست‌های کاذب، از فیلتر مخصوص به خود به نام Fakeout Index Limit استفاده می‌کند. این فیلتر باعث می‌شود تنها زمانی سیگنال خرید یا فروش صادر شود که بازار به‌طور واقعی تغییر روند داده باشد.

3. تأیید سیگنال‌ها: این اندیکاتور پس از شناسایی یک تغییر روند بالقوه، تأیید می‌کند که قیمت به اندازه کافی از خط Supertrend عبور کرده است. زمانی که قیمت از خط Supertrend عبور می‌کند و در جهت جدیدی حرکت می‌کند، سیگنال برای ورود به بازار صادر می‌شود.

سیگنال‌گیری با اندیکاتور Supertrend Fakeout

سیگنال‌گیری با استفاده از اندیکاتور Supertrend Fakeout به سادگی قابل انجام است و می‌تواند به‌طور مؤثر روندهای بازار را شناسایی کند. در اینجا نحوه سیگنال‌گیری با این اندیکاتور را بررسی می‌کنیم:

1. سیگنال خرید (Long Entry):

– هنگامی که قیمت از خط Supertrend به سمت بالا عبور می‌کند و شاخص Fakeout Index Limit شرایط لازم را برای یک تغییر روند مثبت تأیید می‌کند، سیگنال خرید صادر می‌شود. – قیمت باید به‌طور قابل توجهی از خط Supertrend عبور کند، که نشان‌دهنده یک روند صعودی معتبر است. – پس از صدور سیگنال خرید، معامله‌گر می‌تواند وارد معامله خرید شود و حد ضرر (Stop Loss) را در پایین‌ترین سطح نوسان قرار دهد.

2. سیگنال فروش (Short Entry):

– هنگامی که قیمت از خط Supertrend به سمت پایین عبور می‌کند و شاخص Fakeout Index Limit تغییر روند نزولی را تأیید می‌کند، سیگنال فروش صادر می‌شود. – همانند سیگنال خرید، این سیگنال زمانی صادر می‌شود که قیمت به‌طور قابل توجهی از خط Supertrend عبور کند و روند نزولی معتبر ایجاد شود.

– پس از دریافت سیگنال فروش، معامله‌گر می‌تواند وارد موقعیت فروش شود و حد ضرر را در بالاترین سطح نوسان قرار دهد.

3. سیگنال‌های خروج:

– برای خروج از معامله، معامله‌گر می‌تواند از تغییرات در جهت روند استفاده کند. به‌طور مثال، اگر معامله‌گر در یک موقعیت خرید قرار دارد و قیمت به زیر خط Supertrend حرکت کند، این یک سیگنال خروج است.

– علاوه بر این، استفاده از Trailing Stop نیز می‌تواند به‌طور مؤثری به معامله‌گر کمک کند تا از سودهای حاصل از روند ادامه‌دار بهره‌برداری کند.

تنظیمات اندیکاتور Supertrend Fakeout

یکی از ویژگی‌های مهم این اندیکاتور قابلیت تنظیم پارامترهای مختلف است تا بتوانید آن را برای شرایط مختلف بازار بهینه کنید. در ادامه، برخی از مهم‌ترین تنظیمات اندیکاتور Supertrend Fakeout را توضیح می‌دهیم:

1. ATR Multiplier: این پارامتر ضریب ATR را تنظیم می‌کند که تأثیر زیادی بر حساسیت اندیکاتور دارد. هر چه ضریب ATR بیشتر باشد، سیگنال‌ها کمتر ولی با دقت بیشتری صادر می‌شوند. تنظیمات این پارامتر بسته به سبک معاملاتی شما می‌تواند متفاوت باشد.

2. Fakeout Index Limit: این پارامتر میزان حساسیت فیلتر Fakeout را تنظیم می‌کند. اگر این مقدار پایین باشد، اندیکاتور حساسیت بیشتری به تغییرات قیمت خواهد داشت و سیگنال‌های بیشتری صادر خواهد کرد. در مقابل، با افزایش این مقدار، سیگنال‌های صادر شده دقت بیشتری خواهند داشت.

3. Trend Filter: این فیلتر برای شناسایی روند اصلی بازار به کار می‌رود. با تنظیم مناسب این پارامتر، می‌توان سیگنال‌هایی با احتمال موفقیت بیشتر دریافت کرد.

نحوه استفاده از اندیکاتور در استراتژی‌های مختلف

اندیکاتور Supertrend Fakeout می‌تواند در کنار سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال مانند میانگین متحرک (MA)،شاخص قدرت نسبی (RSI) یا MACD استفاده شود تا سیگنال‌های دقیق‌تری برای ورود یا خروج به بازار بدست آید. به‌طور مثال، می‌توانید از RSI برای شناسایی شرایط اشباع خرید یا فروش استفاده کرده و تنها در صورتی که سیگنال‌های این اندیکاتورها با هم هم‌راستا باشند وارد معامله شوید.

مزایا و معایب سیگنال‌گیری با Supertrend Fakeout

مزایا:

– کاهش سیگنال‌های نادرست: استفاده از فیلترهای Fakeout باعث کاهش سیگنال‌های اشتباه می‌شود.

– انعطاف‌پذیری: تنظیمات مختلف این اندیکاتور آن را برای انواع استراتژی‌های معاملاتی مناسب می‌کند.

– دقت بالا در شناسایی تغییرات روند: این اندیکاتور تنها زمانی سیگنال صادر می‌کند که تغییرات روند معتبر و واضح باشند.

معایب:

– نیاز به تنظیم دقیق: برای به دست آوردن بهترین نتایج، نیاز به تنظیمات دقیق مطابق با شرایط بازار است.

– عملکرد ضعیف در بازارهای بدون روند: این اندیکاتور به‌ویژه در بازارهای رونددار بهترین عملکرد را دارد و در بازارهای رنج و بدون روند ممکن است دقت کمتری داشته باشد.

نتیجه‌گیری:

اندیکاتور Supertrend Fakeout یک ابزار قدرتمند برای معامله‌گران است که به دنبال شناسایی تغییرات واقعی روند در بازار هستند. با استفاده از سیگنال‌های دقیق و فیلترهای خاص این اندیکاتور، می‌توانید از ورود به معاملات نادرست جلوگیری کرده و تصمیمات بهتری در معاملات خود بگیرید. این اندیکاتور، به‌ویژه در ترکیب با دیگر ابزارهای تحلیل تکنیکال، می‌تواند به افزایش دقت استراتژی‌های معاملاتی شما کمک کند.